KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI FİZİBİLİTE RAPORU ŞABLONU

T.C.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

SOSYAL KALKINMA

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Fizibilite Raporu Şablonu

Referans No: TR42/13/SKÖA

Son Teslim Tarihi: 22/02/2013 Saat:17:00

Başvuru Sahibinin Adı :
Projenin Adı:
Projenin Kodu	(Bu alana elektronik sistemin projeye verdiği kod yazılacaktır.)

FİZİBİLİTE ŞABLONU

DİKKAT!

Bu şablonda verilen başlıklara sırası değiştirilmeden yanıt verilmeli, şablondaki metinler silinmemelidir.

Bu şablonda yapılan analizlerde ve verilen cevaplarda mümkün olduğunca güncel istatistiki verilerin, örneğin yapılmış anket/saha araştırması gibi çalışmalara dayanan saptamaların belirtilmesi, genel ifadelerden kaçınılması projenin sağlıklı değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, bu şablon başvuru rehberinde belirlenen değerlendirme kriterleri ile standart başvuru formu ve eklerine uyumlu hazırlanmıştır. Bu sebeple, başvuru dosyasının kendi içinde tutarlılığını temin etmek için bu şablonda sunulan bilgilerin başvuru formu ve ekleriyle uyumuna dikkat edilmelidir.

1. BÖLÜM

PROJE HAKKINDA BİLGİLER

• Yöntem

1. Proje uygulaması için önerilen proje ekibi ve bu ekip için öngörülen rolleri anlatınız (Önerilen kilit personel için Ek-D Özgeçmiş formu doldurulmalıdır. Bu aşamada kilit personelin projedeki görevleri belirtilecektir. Projenin uygulama safhası için danışmanlık hizmeti alımı öngörülmüş ise alınacak danışmanlık hizmetinin süresi ve hangi proje faaliyetlerini kapsayacağı bu soru altında belirtilmelidir. Danışmanlık hizmetinin kabul edilebilmesi için danışmanının özgeçmişi son derece önemlidir.):

• Proje sonunda hizmete yeni sunulacak/kapasitesi geliştirilecek hizmet birimleri için uygulanabilirliği göstermek üzere iş planınızı oluşturunuz:
  • Tesisin işletmesinden kimler sorumlu olacak?
  • Bu tesisin kurumsal kapasite geliştirme süreci nasıl yürütülecek ve takip edilecek?
  • Aylık ve yıllık olarak tahmini işletme maliyeti ne olacak? Nasıl karşılanacak?
  • Proje sona erdikten sonra tesisin bakımı, işletilmesi, kimin sorumluluğunda olacak? Tesisten bir kar elde edilecekse bu kar kime ait olacak?

• Projede bir hizmet modelinin geliştirilmesi/iyi örnek uygulamalarının transfer edilmesi öngörülmüş müdür? Öngörülen model/örnek uygulama hakkında bilgi veriniz (geçmişte uygulandığı yerler, uygulayan kurumlar, elde edilen başarılar vs…):

• Proje kapsamındaki inşaat işlerini tanımlayınız (Detaylı açıklama yapınız).
  • Proje kapsamında yapılacak inşaat işlerinin hangi aşamada olduğunu açıklayınız (ön fizibilite, fizibilite, mühendislik, tasarım, finansman, satın alma, yapım, işletme alma, personel eğitimi…):
    • Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapı mevcut ve hizmete hazır mı?

1. Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapı halen inşaat aşamasında ve proje ile inşaatın tamamlanması mı öngörülüyor?

1. Proje faaliyetlerine konu inşaat işleri kapsamında faaliyette olan bir mekânda kapasite artırımı/tadilat mı planlanıyor?

1. Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapının tamamı proje kapsamında mı yapılacak?

• Proje faaliyetlerine konu tesis/altyapı/yapının uygulanacağı alandaki mevcut altyapı tesislerini belirtiniz.

• Proje faaliyetlerine konu inşaat işlerinin teknik ve mimari özelliklerini belirtiniz (tercih edilen yapım standartları, yapım maliyetleri, kapalı/açık alan miktarı, mekanın kapasitesinin talep tahminleriyle uyumu…).

• Proje kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin taslak iş takvimini sununuz. (Proje faaliyetlerine ilişkin faaliyet planı başvuru formunda sunulmaktadır. Bu iş takvimi kapsamında inşaat işlerinin zaman çizelgesi detaylandırılacaktır)

İŞ TAKVİMİ
TOPLAM PROJE SÜRESİ	AYLAR
No	Faaliyet Adı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	İnşaat süreci
2	Makine montajı
3	Devreye alma
4	Performans testleri
5	İşletme süreci
6	…

• Bu proje teklif çağrısının başvuru rehberinde “başvuru aşamasında istenen destekleyici belgeler” kapsamında, inşaat işlerine ilişkin olanlardan proje kapsamında öngörülen inşaat işlerine uygun düşen belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Önemli not: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet mekanları için uygulama projesi olarak hazırlanmış tip projelerin projenin uygulanacağı arsanın/arazinin imar durumuna uygunluğu sağlanmalıdır.  

• Projenin uygulanacağı alana ilişkin bilgileri açıklayınız:
• Projenin yeri (TR42 Düzey 2 Bölgesi/il/ilçe/Belde/Köy/Mahalle/Sokak gibi…)

• Proje sahasının kapladığı alan (1/25000-1/5000 arası ölçekli haritalarda gösteriniz)

• Proje alanının genel vaziyet planı (1/5000-1/500 arası ölçekli haritalarda gösteriniz)

• Arsa/arazi/binalara ilişkin bilgi veriniz (mülkiyet, imar/tapu durumu, geçiş hakkı, kullanım hakkı, kamuya terk edilmiş olup olmama, inşaat ruhsatı ve ilgili diğer izin ve ruhsatlar…)

• Proje alternatifleri (1/500-1/200 ölçekli haritalarda maliyetleri ile birlikte alternatif yapım teknikleri ve/veya tasarım seçenekleri)

• Proje için yer alternatifleri ve bu alternatiflerin mülkiyet durumu

•  Projenin alanına ilişkin olarak, projenin konusuna uygun düşen hususlar hakkında bilgi veriniz (örn. nüfus, tarım, turizm, ticaret, sanayi, ulaştırma, iletişim, iklim, genel jeoloji jeofizik/sismik faktörler)

• Projenin katma değeri ve sürdürülebilirliği
  • Başvuru sahibi ve proje ortaklarının, kurum içinde insan kaynakları politikalarına yönelik iyileştirici/yenilikçi herhangi bir çalışması var mıdır? Açıklayınız.
  • Projenin katma değeri ve çarpan etkileri açısından; proje kapsamında geliştirilen uygulamaların/proje çıktılarının sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak, kaynak/zaman/maliyet bazında uygulama planlarınızı paylaşınız.

• Maliyet analizi
  • İnşaat işleri için, mahiyetine göre ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş olan güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahminini açıklayınız.
  • İnşaat işleri haricindeki faaliyetler için, her bir kalem için maliyet tahminleri ve satın alınacak mal ve hizmetlerde aranan nitelikleri belirtiniz (alınan proforma faturaların bu niteliklere göre düzenlenmiş olması zorunludur).
  • Altyüklenicilere yaptırılacak proje faaliyetlerinde, görevlendirilecek mühendis vs. gibi çalışanların niteliklerinin de tarif edildiği teknik şartnameyi ekleyiniz. Bu altyüklenicilerde aranan teknik ve kurumsal kapasiteyi tanımlayınız.  
  • Altyüklenicilerin gerçekleştireceği işleri kontrol edecek ekibin teknik yeterliliği ne düzeydedir? Teknik personeliniz yoksa yapılacak işlerin kontrolü nasıl sağlanacaktır?
  • Proje faaliyetleri için, yatırım ve işletme döneminde kullanılacak finansman kaynaklarını belirtiniz (özkaynaklar, bağışlar, kredileri,özel sektör katkısı…).
  • Tahmini nakit akışını belirtiniz (aylık, hazırlık safhası, yapım, toplam..).

Örnek nakit akış tablosu:

No	Gider Kalemleri	Aylar	Yıllık
1	İNŞAAT AŞAMASINDAKİ GİDERLERİ
1.1	Hammadde giderleri
1.2	Ücret giderleri
1.3	Elektrik, su doğalgaz gibi giderler
1.4	Kira giderleri
1.5	Sigorta giderleri
1.6	…
2	İŞLETME AŞAMASINDAKİ GİDERLERİ
2.1	Personel ücretleri
2.2	Personel eğitimi
2.3	Ofis malzemesi
2.4	…

• BÖLÜM

KURUMSAL KAPASİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER

• İlgili inşaat işi için ilgili belgeleri hazırlayan/koordine eden kişinin adı, kurumu, irtibat bilgileri.

• Projenin, başvuru sahibi, proje ortakları, iştirakçiler gibi projede görev alacak uygulayıcı kuruluş(lar)ın kurumsal kapasitesine yapacağı katkıları değerlendiriniz.

Önemli not: İnşaat işlerinin hazırlık ve uygulama aşamalarında teknik ve mali kapasiteyi destekleyebilecek proje ortaklıklarının kurulması projenin başarılı olmasında faydalı olabilir.